SERVICIOS PARA MÁRGENES

CONCILIACIÓN DE CARTERAS

Las llamadas de margen suelen considerarse un trámite administrativo, pero cuando la volatilidad del mercado se dispara, corren el riesgo de desencadenar una cascada de problemas de liquidez que repercuten en todo el sistema financiero. Neil Murphy, de OSTTRA, explica cómo los participantes pueden mejorar su preparación para afrontar tiempos inciertos y navegar la crisis.

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Gestione sus llamadas de margen diarias de forma sencilla y eficiente, incluyendo operaciones OTC bilaterales, compensadas, repo y ETD, todo en un solo lugar.

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Si aún no utiliza el servicio OSTTRA triResolve Margin para gestionar su proceso integral de garantías, desde el cálculo del margen hasta la liquidación, o si desea obtener más información, póngase en contacto con el equipo de OSTTRA.

Para las llamadas de margen gestionadas fuera de la red de Acadia, ahora puede aprovechar nuestras nuevas funcionalidades para optimizar la comunicación con sus contrapartes. triResolve Margin ofrece un resumen de su correspondencia por correo electrónico generado por IA, eliminando la necesidad de leer manualmente el correo en Outlook. Esta función está diseñada para facilitar la toma de decisiones y proporciona una pincelada de las acciones clave y los cambios de estado en las llamadas de margen.

Para más información, contacto con nosotros.

Nuestro sistema de Margin Analytics ofrece una solución completa para comprender y optimizar los movimientos de garantías para derivados OTC, lo que permite una toma de decisiones proactiva y un control de riesgos robusto.

Logre una previsión de márgenes más precisa y un uso eficiente de los recursos en los márgenes bilaterales, compensados y ETD. Comprenda al instante sus movimientos de márgenes e identifique las causas exactas de cualquier cambio con nuestras potentes herramientas de explicación e investigación.

Las herramientas de análisis de escenarios le ayudan a afrontar con confianza tanto las fluctuaciones del mercado como todos sus posibles shocks, lo que le permite planificar y actuar de forma preventiva. Además, con nuestras funcionalidades de backtesting y forecasting robustas, no solo verificará la cobertura histórica, sino que también predecirá con mayor precisión los posibles requisitos de margen futuros.

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OSTTRA triResolve Dispute Manager ofrece un flujo de trabajo integral y automatizado para la gestión de llamadas de margen. Al combinar instantáneamente los datos de las llamadas de margen con los resultados de la conciliación de la cartera subyacente, define y realiza un seguimiento de todas sus disputas en curso, lo que permite priorizar eficazmente las investigaciones para una resolución rápida. Puede analizar su actividad de márgenes, hallando las tendencias en sus disputas y de la exposición no garantizada, para identificar principales factores y las causas fundamentales de las mismas.

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La actualización ISDA SIMM 2.8+2506 representa un punto de inflexión crucial para los márgenes, ¿están listos sus modelos de margen? Descubra por qué las empresas deben pasar de una monitorización reactiva de los MI a una estrategia proactiva para afrontar los desafíos de este complejo y cambiante panorama.

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Las reglas sobre márgenes no compensados (UMR) se siguen implementando en todo el mundo. Las últimas jurisdicciones en adoptar las normas de márgenes iniciales:

• México Fase 1 – diciembre de 2024
• India – abril de 2025
• Indonesia (MI y MV) – septiembre de 2025
• México Fase 2 – septiembre de 2025

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El objetivo principal del sector es claro: eliminar los procesos manuales y frágiles para lograr la estabilidad financiera. Al introducir la estandarización en todos los acuerdos, las empresas están logrando que las prácticas de conciliación y gestión de márgenes sean más precisas, lo que se traduce directamente en menos disputas y una mayor resiliencia operativa.

Más de 2.100 participantes están automatizando sus procesos de conciliación en todas las clases de activos con nuestra red creciente. Se observa una mayor adopción en una gama más amplia de productos, que se extiende más allá de los derivados OTC bilaterales tradicionales. Esto incluye:

• Financiación de valores
• Productos compensados (incluidos los ETD)
• Operaciones internas

Este uso ampliado también abarca el total equity, collateral holdings, así como la conciliación de operaciones en todos los repositorios globales.

En particular, hemos observado un crecimiento acelerado de más del 75% en las conciliaciones de GMRA y MSFTA, y de más del 20% en márgenes.

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Ofrecemos una solución end-to-end para el post-trade que simplifica y automatiza todo el ciclo de vida de los ETD.

La última novedad de la conciliación de ETD ya la tenemos. Engloba la conciliación de Total Equity, así como de posiciones y transacciones. Esto le proporciona una vista completa y unificada, lo que facilita la detección y resolución de cualquier discrepancia.

Hemos incluido un flujo de trabajo automatizado y, además, tendrá acceso inmediato a todos los detalles subyacentes, lo que garantiza que su proceso de conciliación sea lo más eficiente posible.

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Nuestra herramienta de Analytics proporciona un análisis de tendencias exhaustivo en toda su cartera, consolidando sus datos de conciliación, riesgo y garantías y convirtiéndolos en información útil. Le ayuda a controlar la eficiencia operativa y a cumplir con los requisitos normativos al identificar automáticamente la causa raíz y los principales factores que originan las disputas, realizar un seguimiento de los parámetros clave de riesgo, como la exposición no garantizada promedia y la antigüedad de las disputas, y dar con problemas sistémicos mediante la comparación con sus pares en la industria.

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Atrás quedaron los días de interminables intercambios de correos electrónicos para acordar los importes de las liquidaciones. Nuestra solución de Cash Flow Management es un aparato de matching central, configurable a nivel bilateral, que empareja los flujos de efectivo, muestra las discrepancias entre las mismas y los vincula con las operaciones y conciliaciones correspondientes. Nuestra funcionalidad optativa de netting permite la compresión de estos flujos acordados para ofrecer a los participantes esquemas de liquidación eficientes.

Asimismo, la integración con OSTTRA triResolve, MarkitWire y nuestros servicios de Settlement Messaging nos permiten automatizar el proceso de principio a fin según se desee.

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TOMAR MEDIDAS

Más de 150 clientes ya se han beneficiado de la integración entre OSTTRA triResolve y los datos de sus confirmaciones en OSTTRA MarkitWire. Si aún no ha activado este servicio gratuito, póngase en contacto con nosotros.

La encuesta sobre márgenes no compensados de la FMSB reveló que los timings en operaciones de divisas (FX) son un factor clave en las disputas para el 85% de los encuestados.

¿Los timings de las operaciones de divisas representan un desafío para sus operaciones? Si es así, contáctenos para obtener más información sobre nuestro último desarrollo. Póngase en contacto con nuestro equipo.

Para obtener más información sobre nuestros avances en el desarrollo del Equity Swap Wrapper, póngase en contacto con nosotros.